百亿级私募持仓曝光 把握上市公司业绩确定性调仓换股

百亿级私募持仓曝光，针对上市公司业绩确定性进行调仓换股，随着市场变化，私募机构积极调整投资策略，注重把握业绩稳定、前景乐观的上市公司，通过换股以应对市场不确定性，同时保持对优质股票的持仓，以获取长期收益，这一动态反映了私募机构对市场的敏锐洞察和对上市公司业绩的精准判断。

　　百亿级私募持仓曝光;把握上市公司业绩确定性调仓换股

　　上市公司半年报，曝光了百亿级私募截至今年6月末的调仓动向。

　　私募排排网数据显示，截至8月26日，共有27家百亿级私募旗下产品出现在94家A股上市公司半年报前十大流通股股东名单中，合计持股市值达347.31亿元。其中，增持18家上市公司股份，新进19家上市公司十大流通股股东榜，减持10家上市公司股份，维持47家上市公司股份数量不变。从具体板块来看，二季度头部私募对电子、医药生物等板块兴趣盎然。在业内人士看来，市场在流动性驱动走强之后，基本面驱动因素有望接棒，业绩确定性强且代表经济转型方向的标的值得关注。

　　头部私募加码电子板块

　　百亿级私募的最新调仓动向，近日陆续曝光。

　　洲明科技（300232）近日发布的半年报显示，截至二季度末，宁泉资产旗下产品持有该公司股票811.3万股，相比一季度末增持81.6万股，期末持股市值近0.6亿元。

　　洲明科技半年报业绩显示：上半年该公司实现营业收入36.58亿元，同比增长7.38%；归母净利润1.21亿元，同比增长20.61%。

　　资料显示，洲明科技是一家全球化运营的LED显示屏企业。据其披露的半年报，该公司LED+AI系列产品已正式上线，在京东、抖音、小红书等线上平台推出AI端侧创新产品，加速LED+AI商业化落地。

　　同样偏爱电子板块的，还有睿郡资产。

　　近日扬杰科技（300373）发布的半年报显示，截至二季度末，睿郡资产旗下产品持有该公司股份255.3万股，新进该公司前十大流通股股东名单。据扬杰科技半年报，公司上半年实现营业收入34.55亿元，同比增长20.58%；归母净利润6.01亿元，同比增长41.55%。扬杰科技上半年业绩亮眼，主要得益于公司汽车电子与AI营收大幅增长，取得多个行业龙头客户认证及订单。

　　此外，截至二季度末，淡水泉旗下产品也持有电子板块标的生益科技（600183），期末持股市值达2.7亿元，持股数量相较一季度末不变。

　　医药板块受青睐

　　除了电子板块，医药板块也受到百亿级私募青睐。

　　比如，二季度高毅资产旗下产品新进太极集团（600129）前十大流通股股东名单，持股数量为2000万股。资料显示，太极集团以现代中药智能制造为主、麻精特色化药为辅，业务涵盖医药研发、药品生产、医药商业、中药材资源等领域。

　　同期，银叶投资新进盟科药业前十大流通股股东名单。资料显示，盟科药业是一家以治疗感染性疾病为核心，拥有全球自主知识产权和国际竞争力的创新型生物医药企业。

　　锚定业绩确定性进攻

　　记者采访获悉，经过前期市场的结构性上涨，头部私募愈发锚定业绩确定性调仓换股。

　　北京一家百亿级私募分析称，在宏观叙事偏暖、微观亮点出现等带动下，短期内市场表现有望持续。从中期角度看，随着需求端提振政策的不断发力和“反内卷”政策的稳步推进，上市企业盈利周期或逐渐触底反弹，基本面有望逐渐接替流动性因素推动股市表现，“因此，当前应自下而上聚焦企业业绩变化和可持续性，调仓换股”。

　　沪上一家老牌私募合伙人表示，目前股票市场最大的利好之一是资金面宽松，利率中枢依然处于较低水平。不过，从下半年宏观经济预期，以及股票市场短期累计涨幅的角度来看，应将估值的安全性、业绩的确定性纳入选股策略的考量因素，把握具备业绩支撑的确定性机会。