华夏基金管理有限公司关于华夏南京交通高速公路REIT收益分配公告

华夏基金管理有限公司宣布华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金的收益分配公告，该基金将按照预定的分配方案，对投资者进行收益分配，此次收益分配旨在回馈投资者对华夏基金的支持与信任，并进一步提升投资者的投资体验，具体的收益分配细节将在后续公告中公布，敬请投资者关注。

华夏基金管理有限公司关于华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金收益分配的公告，公告送出日期为2025年9月10日。公募REITs基本信息包括名称为华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金，简称华夏南京交通高速公路REIT，场内简称为南京交通。此次收益分配基准日为2025年6月30日，基准日公募REITs份额净值为5.2235元，可供分配金额为73,160,538.70元。分红方案为每10份公募REITs份额1.4630元，此次为2025年度第2次分红。权益登记日为2025年9月12日，除息日为2025年9月15日（场内）/2025年9月12日（场外），现金红利发放日为2025年9月18日（场内）/2025年9月16日（场外）。分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，且收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。