日前，中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）发布了2024年10月私募基金管理人登记及产品备案月报。数据显示，自9月以来，新备案私募证券基金规模出现明显回暖。机构人士表示，从近期高频数据来看，宏观经济已逐步企稳改善，当前权益市场整体处于合理估值水平，未来市场有望逐渐企稳。
中基协数据显示，2024年10月，新备案私募基金数量为587只，新备案规模为229.46亿元。其中，私募证券投资基金332只，新备案规模为81.36亿元；私募股权投资基金90只，新备案规模为53.31亿元；创业投资基金165只，新备案规模为94.79亿元。
此前的9月份，新备案私募基金数量为689只，新备案规模为231.65亿元。其中，私募证券投资基金386只，新备案规模为90.32亿元；私募股权投资基金103只，新备案规模为64.49亿元；创业投资基金200只，新备案规模为76.84亿元。
从最近两月数据来看，私募证券投资基金的备案规模有明显回升。数据显示，今年8月，私募证券投资基金的新备案规模仅为34.14亿元，而9月和10月则均回升至80亿元以上。
9月以来，A股市场整体呈现回升态势。数据显示，截至11月24日记者发稿，上证指数9月、10月和11月以来变动幅度分别为17.39%、-1.70%和-0.39%；深证成指变动幅度则分别为26.13%、0.58%和-1.44%；创业板指波动则略大一些，分别为37.62%、-0.49%和0.51%。但总体来看，9月至今各指数仍呈回升态势。
在星石投资看来，近期市场震荡的原因是，当前正处于宏观流动性相对宽松、经济基本面修复存在时滞的宏观环境中，由于尚未形成阶段性主线，情绪变化和资金交易行为可能是近期股市走势的重要影响因素，短期市场以指数震荡、板块轮动为主。
从近两月情况来看，存量私募证券基金规模已有回升。中基协数据显示，截至2024年10月末，存续私募基金147037只，存续基金规模为19.93万亿元。其中，存续私募证券投资基金90853只，存续规模为5.26万亿元。这一数据相比9月末的存续规模5.02万亿元、8月末的5.03万亿元均有明显上涨。
展望后市，多家私募机构人士认为，近期高频经济数据已显示出宏观环境企稳改善的态势，基本面的改善将进一步带动市场表现。同时，当前权益市场整体处于合理估值水平，未来市场有望逐渐企稳。
“9月底以来受益于政策刺激，10月高频经济数据已经有所改善。”清和泉资本表示，一是地产销售数据明显回暖，10月新房销售周均环比9月改善幅度在20%左右，同比下降收窄至10%上下。二手房交投活跃，10月二手房销售周均环比9月改善幅度约15%左右，同比增长幅度在10%上下。二是，二手房房价全国层面跌幅有所收窄，一线城市连续两周出现环比企稳的态势，包括挂牌量也有所下降。三是10月财政支出再度回升，工业生产的指标有所加快，钢材、水泥、有色需求环比有所改善。
“从10月经济数据和11月高频数据来看，国内经济正在逐步企稳，预计后续1至2个季度能看到经济的连续好转，基本面表现将进一步带动股市表现，叠加当前股市整体处于合理点位，虽然部分高价股市盈率估值略高，但大部分行业处于合理偏低的估值水平，从长期的角度看，股市震荡企稳是较为确定的事。”星石投资有关人士认为。
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