“国家队”持仓曝光:证金、汇金重仓中国神华,社保基金增持广汇能源

  华夏时报记者 邱利 陈锋 北京报道

  A股上市公司三季报披露完毕,以证金公司、中央汇金、社保基金为代表的“国家队”最新持仓动向浮出水面。

  作为市场的压舱石,“国家队”的持仓较为稳健,仍然以蓝筹股为主。截至三季度末,证金、汇金等长线资金重仓了中国平安(601318)、中国神华(601088)、贵州茅台(600519)、东方财富(300059)、长江电力(600900)等;社保基金亦有积极入市的动作,加仓了广汇能源(600256)、神火股份(000933)、柳工(000528)、分众传媒(002027)等。

  社保基金偏爱金融股

  被誉为股市“神枪手”的社保基金长线持有重仓股备受市场关注。

  根据数据统计,截至10月31日,社保基金的身影出现在563家上市公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值高达4598.99亿元,与2023年底的4081.50亿元相比,增长超500亿元。

  具体来看,社保基金的前十大重仓股中,多数为金融股,第一大重仓股是农业银行(601288),期末持仓市值达1129.01亿元。除了农业银行,社保基金持仓较大的还有工商银行、中国人保(601319)、交通银行(601328)和京沪高铁(601816),均位列前五大持仓,持股市值分别为762.10亿元、417.06亿元、229.78亿元和184.96亿元。此外,方正证券(601901)、国信证券、三一重工(600031)、赤峰黄金(600988)、招商蛇口(001979)、中国神华、国投电力(600886)、新和成(002001)等个股均被重仓持有。

  调仓方面,今年三季度共174家上市公司获社保基金增持,占比约三成。从持股数量来看,广汇能源最受“青睐”,4只社保基金三季度合计增持4428.51万股,期末持股市值达18.57亿元。同时,金诚信(603979)、芒果超媒(300413)、神火股份、柳工、分众传媒等也获社保基金大手笔增持。

  中央财经大学副教授刘春生在接受《华夏时报》记者采访时表示,一方面,银行、保险、证券等金融股通常具有稳定的业绩,以及较高的分红水平,对于社保基金等长线资金来说,具有较高的投资价值;另一方面,金融是权重板块,也是大盘指数的“稳定器”,可以起到稳定市场的作用。

  证金、汇金重仓股出炉

  “国家队”的另外一批主力,证金公司和中央汇金同样备受市场关注。

  中央汇金包括汇金投资和汇金资管,汇金投资持仓较为稳健,今年三季度持仓不变,共持有国有四大行及新华保险(601336)、中金公司(601995)、中信建投(601066)、申万宏源(000166)等8只金融股,持仓市值合计为2.59万亿元。

  今年三季度,汇金资管则出现在148只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值合计为1857.22亿元。其中,申万宏源、麦克奥迪(300341)为新进,其余个股保持不变。

  从持仓来看,汇金资管最为“青睐”中国平安,截至三季度末持股市值高达268.50亿元;紧随其后的是贵州茅台、中国银行(601988)、美的集团(000333)、五粮液(000858),持股市值分别为181.74亿元、90.50亿元、67.13亿元和63.91亿元。此外,持有中国神华、比亚迪(002594)、东方财富、泸州老窖(000568)、海康威视(002415)的市值也均超20亿元。

  证金方面,则由证金公司及其十大资管计划(证金资管)组成。截至今年三季度末,证金公司出现在132只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值合计为6382.50亿元。其中,北京银行为新进,尚未出现减持标的。

  从持仓来看,证金公司前五大重仓股包括中国银行、中国平安、中国人寿(601628)、中国神华、长江电力,持仓均超190亿元;此外,持有五粮液、紫金矿业(601899)、伊利股份(600887)、陕西煤业(601225)、格力电器(000651)、万华化学(600309)等股票市值也超50亿元。

  刘春生指出,“国家队”的投资目的,不仅是为了获取收益,还包括支持国家经济的发展和产业结构的调整。因此,除了金融股,“国家队”投资范围还覆盖了多个行业,选择其中具有代表性的企业,以实现对经济的全面支持。

  汇金“爆买”股票型ETF

  相比于A股市场,长线资金“借道”ETF入场动作更为明显,从基金三季报数据来看,中央汇金增持了2700亿元以上的股票型ETF。

  具体来看,今年三季度,中央汇金增持华泰柏瑞沪深300ETF的份额为258.93亿份,增持金额约为1062亿元。此外,易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF等股票型ETF的申购规模也居前,均获中央汇金增持超90亿份。结合相关数据估算,前述4只股票型ETF累计耗资超2700亿元。

  “四季度市场重心有望上移,国家队一直在加大市场支持力度,通过买入各类指数ETF和大盘股稳定市场。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者分析称,随着政策利好不断落实,外资持续回流人民币资产,未来市场风险偏好有望提升。

  刘春生表示,作为资本市场的压舱石,“国家队”是呵护市场的中坚力量,其资金规模庞大,投资风格相对稳健,注重公司的基本面和长期发展潜力,更倾向于投资业绩稳定、风险较低的蓝筹股。

  他还指出,“国家队”持仓周期相对较长,注重资产的长期稳定增值,以及维护资本市场稳定运行,这有助于稳定市场情绪,引导市场形成价值投资的理念,促进资本市场健康发展。

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