受到十一假期的影响,10月新发基金市场整体遇冷,但各家基金公司在热门产品的发行战上仍不遗余力。
据同花顺iFinD数据,10月全市场共有55只新发基金(按基金成立日统计,下同),发行总规模333.31亿元,数量与规模均为年内新低。
其中,股基单月新发规模,在年内首次超越债基。同花顺iFinD统计数据显示,10月新发股基28只,发行总规模151.67亿元,占当月新发基金总规模的45.5%。10月仅有8只债基新发,而上次出现单月新发债基不足10只的情形,还要追溯至2017年10月。
总体来看,基金新发市场较去年同期呈回暖趋势。同花顺iFinD数据显示,今年1~10月新发基金共有929只,数量虽同比减少37只,但发行规模合计8862.37亿元,同比增长11.72%。
围绕热门指数,战况愈演愈烈
围绕中证A500指数的产品发行大战从9月底延续至10月,甚至有愈演愈烈的趋势。
10月25日,首批10只中证A500ETF的联接基金、9只中证A500指数基金和1只中证A500指数增强基金同日首发。截至10月31日,泰康中证A500ETF联接基金、博时中证A500指数基金、华夏中证A500指数基金三只基金已率先宣告结束募集并成立。
据三只产品的《基金合同生效公告》显示,泰康中证A500ETF联接基金、博时中证A500指数基金、华夏中证A500指数基金募集规模合计118.68亿元,占10月新发股基规模的75.25%。
此外,10月北交所的火热行情,也吸引了基金公司积极布局追踪北证50指数的产品。天弘基金、招商资管和长盛基金在10月各有一只追踪北证50指数的产品成立,但单只基金的规模均未超过1亿元。
REITs产品发行“加速度”
10月有4只基础设施REITs新发,分别是招商高速公路REIT、华夏南京交通高速公路REIT、银华绍兴原水水利REIT和中金联东科创REIT。
其中,银华绍兴原水水利REIT是国内首单水利基础设施REIT。该产品原计划于10月21日至23日进行募集,但由于投资者的热情追捧,仅用一天就宣告提前结束募集。
根据银华基金发布的公告,银华绍兴原水水利REIT面向网下投资者的配售比例仅0.94%,创下REITs产品面向网下投资者配售比例新低。同时,其面向公众投资者的配售比例也仅有0.43%。
同花顺iFinD数据显示,截至10月31日,年内新发REITs产品已达21只,发行总规模达479.43亿元。而去年全年,也仅新发了6只REITs产品,总规模为201.42亿元。
华泰证券(601688.SH)固定收益团队研报提出,机构“资产荒”背景下,公募REITs作为较高分红、风险适中、较低相关性的资产,仍具备中长期投资价值。
现在是布局债基的好时候吗?
或许是受到三季度债市波动明显加剧的影响,基金公司10月布局债基的热情出现了明显下降。同花顺iFinD数据显示,10月新发债基总规模134.83亿元,环比下降76.22%,同比下降68.75%。
10月新发的8只债基中,5只为中长期纯债型基金,另外3只为混合债券型二级基金。规模最大的是西部利得沣睿利率债债券,发行规模为60亿元,这也是10月规模最大的新发基金。
中欧基金固收团队认为,目前尚不具备债市趋势性走熊的条件,但短期要留足安全边际。
国联证券(601456.SH)固收团队的李清荷、吴嘉颖和王一指出,综合来看,在人大常务委员会对于增量财政政策揭晓之前,债市仍主要受到政策预期以及股债跷跷板效应影响,情绪面扰动或占主导。后续持续关注资金向实体经济传导的节奏、社融的企稳信号等。在经济基本面确认企稳前,债牛或继续。
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