市场行情转暖 百亿私募调研积极性提升

  随着近期市场行情转暖,百亿私募调研的积极性明显提升。私募排排网不完全统计数据显示,截至10月29日,10月来共有47家百亿私募参与了上市公司调研活动,覆盖到61个申万二级行业中的197家A股上市公司,合计调研次数达502次。

  相比9月份而言,10月以来,百亿私募调研公司数量和调研次数均出现明显增加。今年9月,40家百亿元级私募机构参与调研活动,覆盖63个申万二级行业中的182家上市公司,合计调研次数为310次。

  具体来看,10月来百亿私募调研覆盖的197家A股上市公司中,105家被调研不少于2次,其中92家被调研2—6次;12家被调研不少于7次。具体来看,立讯精密(002475)被调研21次居首,成为最受百亿私募调研青睐的公司。另外,劲仔食品(003000)、九号公司、海康威视(002415)、中宠股份(002891)等4家公司均被调研不少于10次。

  10月来百亿私募调研覆盖的61个申万二级行业中,40个申万二级行业被调研不少于2次,其中23个行业被调研2—9次;17个行业被调研不少于10次。医疗器械被调研42次居首,成为最受百亿私募调研青睐的行业。半导体、化学制药、休闲食品、消费电子等4个行业均被调研不少于20次。10月来百亿私募调研覆盖到6个证券板块,从被调研次数来看,深交所主板和深交所创业板均被调研不少于100次居前。

  10月来参与上市公司调研的47家百亿私募中,39家调研次数不少于2次,其中19家调研2—9次;11家调研10—19次;9家调研不少于20次。和谐汇一资产10月来调研38次居首,成为10月来调研最积极的百亿私募。另外,淡水泉、盘京投资、高毅资产、上汽颀臻、慎知资产、敦和资管、星石投资、睿郡资产均调研不少于20次。

  在全球股市调整居多的背景下,A股实现逆势上涨,反映出当前市场活跃度较好且资金风险偏好较高。对于接下来的市场行情,财信证券认为,11月初即将迎来国内外宏观事件密集落地期,在此之前因有一定不确定性,A股大概率呈现震荡趋势。随着各项事件落地之后,A股可能再度向上。

  国金证券表示,国内“宽货币+宽财政”组合拳下,一方面“负债端”先行:通过协助地方政府化债、盘活企业现金流及降低居民房贷压力等方式,缓和、控制政府、企业及居民风险;另一方面重视“资产端”修复预期、进程及效用,包括:稳房价、稳权益市场、扩大公共投资、社会保障,以及提振居民消费能力等方面有望发力,届时,国内经济方可走出“价格低迷”困境,带动内需实现正向循环,最终迎来基本面“反转”。

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