10月21日,艾融软件(830799.BJ)高开高走,最终以涨幅30%收盘。同花顺iFinD数据显示,自9月24日以来,艾融软件涨幅已达976.67%,成为近一月来沪深京三市首只十倍股。
然而,在其辉煌的股价表现背后,公司的净利润却出现了连续8个季度以来的首次同比下滑。
与此同时,A股市场在政策利好刺激下整体上涨,其中计算机板块表现尤为抢眼,与上一轮“史诗级牛市”颇为相似。
业内人士分析,千禧年至今,计算机行业演绎“牛短熊长”,但绝对是市场进攻风格首选,但也应注意基本面的情况。
艾融软件拥抱鸿蒙积极结合金融场景
艾融软件在公告中介绍,公司是一家向以大型商业银行为主的金融行业提供人工智能、虚拟现实技术的信创解决方案的高科技公司。公司拥有与自身业务相关的自主知识产权、体系较为完备的在线存款、在线支付、在线贷款、在线运营、在线身份认证系列产品及企业级订制开发服务,向金融的大型企业提供创新业务咨询、IT系统建设规划、软硬件开发、大数据运营服务等专业解决方案。
鸿蒙概念股中有艾融软件的身影。公司介绍,截至2024年6月底,公司已有1149人次通过鸿蒙开发资质认证,可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。公司积极研究纯血鸿蒙的特点和优势,以及与金融场景的结合,探索新的金融服务模式和对现有移动金融服务模式的变革。
此外,“公司客户相对集中大行,但也积极介入了券商、保险、交易所、支付、消费金融等非银金融行业”,艾融软件介绍,公司选择的都是标杆性的、具备行业影响力的优质客户。
不过,同花顺数据显示,艾融软件的净利润却出现连续8个季度以来首次的同比下滑。2024年二季度,艾融软件录得营业总收入为1.39亿元,同比下降18.72%;净利润为933.47万元,同比下降45.01%。
对于业绩,艾融软件在半年报中称,主要原因是技术开发收入和成本小幅下降,导致技术开发收入毛利率小幅下降,同时报告期内政府补助较上年同期大幅下降。但报告期内,公司积极提升资金使用效能、增加投资收益,持续推进全面预算管理,优化精减销售费用及管理费用。
计算机行业的“进攻风格”已有先例
9月24日,A股市场注入“强心剂”。当天,国务院新闻办公室举行新闻发布会,“一行一会一局”一把手集体亮相,释放多重利好政策,A股、港股集体反攻,市场对政策利好反应积极。同花顺iFinD数据显示,9月24日至今,大盘指数涨幅为38.02%。
其中,以艾融软件为代表的“计算机板块”占据涨幅榜前十位中的半壁江山。区间涨幅榜前十位分别是艾融软件、天马新材(838971.BJ)、华信永道(837592.BJ)、华岭股份(430139.BJ)、晶赛科技(871981.BJ)、佳先股份(430489.BJ)、慧为智能(832876.BJ)、众诚科技(835207.BJ)、恒拓开源(834415.BJ)、广道数字(839680.BJ)。申万一级行业中,计算机板块有5家,电子板块有3家,基础化工板块有2家。
领涨板块与上一次“史诗级牛市”颇为相似。回顾2014-2015年的牛市行情,计算机行业同样表现出色。同花顺iFinD数据显示,从2014年7月22日至2015年6月12日,区间涨幅排名前十的个股中,“计算机板块”占四席。
此外,在上一轮牛市中,盘面涨幅超过22倍的有一只,超过10倍的有14只,超过9倍的有5只,超过8倍的有10只。
银河证券分析,计算机行业是一个多元化的行业,产品维度包括软件、硬件、云服务、系统集成等,行业主要特征“技术更新快”“下游市场分散”“产业链条短”,部分细分赛道“业绩弹性大”(例如有2C属性的金融科技)。体现在资本市场的特征则为高贝塔属性,对分母端折现率的敏感度远大于分子端EPS增长,牛市乘风破浪,熊市折戟沉沙,板块的“进攻属性”远超“防御属性”。
国盛证券认为,由于成长股的特殊性,在每一轮产业周期的萌芽期,股价会先于产业进展,走出强劲的上行,其本质是想象力向上打开后,将一个宏大的远期目标折现到当前。因此,在产业早期,相关标的的股价上行之强势,许多时候会完全脱离于当期基本面。
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