订单预期不及一半!阿斯麦“错误“发布的三季报剑指何方

据彭博社当地时间10月15日报道,世界先进芯片制造设备公司阿斯麦公司(以下简称“ASML”)错误地提前了一天发布了原本计划于周三(10月16日)发布的财务业绩。ASML在一份单独的声明中说,“由于技术错误”,公司提前发布了原定于周三发布的财报。

或是一场精心计划

据《金融时报》报道,令人失望的财报原定于周三发布,但周二(10月15日)在其网站上短暂发布后被删除,30分钟后又重新发布,ASML将此归咎于“技术错误”。

也有分析师认为,这次发布或是计划中。

坎托菲茨杰拉德公司分析师C.J.Muse在一封电子邮件声明中说:“许多人在争论这次发布是意外还是有计划的,但不管如何结果是令人失望的。”他说:“英特尔和三星的疲软显然导致2025年的跟踪情况比我们想象得更糟。”

引爆市场

这次“错误”的发布着实引爆了自己也引爆了市场。财报发布后,ASML股价创下自1998年6月12日以来的最大跌幅。究竟是多糟?根据最新发布的内容,根据财报,ASML2024年第三季度净销售额为75亿欧元,净利润为21亿欧元。ASML第三季度的订单额只有26亿欧元,低于分析师平均预期的53.9亿欧元,竟然不到一半

ASML市场表现也带动了纳斯达克指数的下跌。截至当地时间10月15日收盘,纳斯达克指数下跌1.01%,费城半导体指数日内跌幅扩大至5%。ASML跌超16%,英伟达股价下跌4.69%,应用材料跌超10%,美国超微公司跌超5%。美股上市的台积电股价也下跌2.64%。

10月15日美股收盘数据

从A股来看,16日半导体设备板块开盘重挫3.62%,位列同花顺二级板块跌幅榜首位,其中北方华创低开4.23%,中微公司低开5.97%,拓荆科技低开6.63%。截至发稿,北方华创跌幅仍超4%,中微公司跌超3%。

与此同时,包括SK海力士(SKHynixInc)和三星电子(SamsungElectronicsCoLtd)在内的韩国半导体股价也在周三下滑。截至发稿,韩国股市芯片股走低,SK海力士跌4.7%,三星电子跌2.7%。

明年或更糟

与此同时,ASML还将2025年的总净销售额预期下调至300亿欧元至350亿欧元之间,而此前的预期则高达400亿欧元。克里斯托夫·富凯在财报声明中说,公司预计2025年的毛利率将介于51%至53%之间,而之前的范围是介于54%至56%之间。

现在看来,经济复苏比之前预期的更为缓慢,预计这种情况在2025年仍将持续”,ASML首席执行官克里斯托夫·富凯表示。

具体情况,公司表示将于周三与投资者举行电话会议。银柿财经也尝试联系ASML公司,目前尚未得到回复。

工业领域正削减订单

本周二,ASML的财务总监罗杰·达森(RogerDassen)在一次预先录制的访谈中表示,“代工业务中有非常具体的竞争问题导致芯片市场复苏缓慢,而这些市场并未从人工智能计算基础设施的蓬勃需求中受益。”他补充说:“人工智能的强劲表现显然仍在继续。”

彭博社报道,芯片行业正在经历一个奇怪的时代。在人工智能高速发展的今天,英伟达等公司的芯片供不应求,生产速度跟不上市场需求,但在汽车和其他工业领域,客户却因库存过多而削减订单。英特尔在8月份公布了令人失望的业绩报告后,正在通过裁员和推迟对新生产设施的投资来削减成本。英特尔还推迟在德国和波兰建厂的计划。10月,随着内存市场的低迷,三星承认其在人工智能芯片制造领域落后,正面临一场“危机”。

伯恩斯坦公司分析师萨拉·鲁索表示:“虽然预订量通常会出现波动,但考虑到指导性目标的下调,我们不得不承认,周期性复苏的延迟和特定客户的挑战正在严重影响ASML2025年的订单预期。”

从47%到20%

事实上,今年7月以来,ASML的股价已自创下历史新高以来,下跌了三分之一。据彭博社分析,原因则是由于美国对其在中国的业务进行了更多的限制。

如今,中国仍然是ASML最大的市场,占三季度销售额的47%,目前对中国的销售额比上一季度增长了近20%,达到27.9亿欧元。ASML的财务总监罗杰-达森则表示,ASML预计明年对中国的销售额将从第三季度的近一半下降到“20%左右”。

过去一年里,荷兰和美国政府一直在推行禁令限制ASML最先进光刻机的对华出口。有业内人士表示,销售占比的47%,让人看出世界光刻机巨头的公司对中国出口的依赖程度很高。而来自荷兰政府、美国的禁令正在调整、即将生效这对ASML打击颇大。

2024年7月,ASML公司CEO克里斯托夫·富凯和上一任CEO彼得·温宁克在接受欧洲媒体采访时均表示反对美国限制ASML对华出口生产设备。富凯表示,这样做反而会伤害西方自身利益。他说,西方急需的芯片正在中国生产,“阻止别人生产你需要的东西是不理智的”。温宁克则表示,美国限制对华芯片出口是基于意识形态,而非事实或数据。他表示会尽可能地展开游说,以防止出现严厉的对华出口限制。

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