8月调研频次上涨近3倍 私募瞄准医药与电子“翻石头”

  上证报中国证券网讯(记者马嘉悦)尽管市场震荡加剧,但私募却加快了寻觅机会的步伐。私募排排网统计数据显示,8月私募合计调研次数相较于7月上涨近3倍,从行业分布来看,医药和电子板块备受青睐。业内人士认为,伴随着政策、流动性预期边际好转,A股结构性机会愈发凸显,尤其是科技和医药领域中前期调整幅度较大、业绩明显修复的优质标的值得关注。

  据私募排排网统计,8月共计1276家私募进行了上市公司调研,覆盖28个申万一级行业中的726家A股上市公司,合计调研频次达9253次。较7月份相比,调研频次增幅接近3倍。

  “私募调研频次显著增长,原因有两方面,一是8月为上市公司半年报密集披露期,私募不仅要寻找投资机会,也要对自己所持有的标的进行业绩验证;二是A股在底部区域震荡徘徊,估值性价比在全球范围内进一步凸显,当前正是寻找机会的好时机。”沪上一位私募研究员坦言。

  具体到投资机会,私募对医药和电子板块颇为关注。

  据统计,8月被调研频次高于20次的上市公司共计137家,其中医药生物行业公司数量达31家,其次电子行业企业共计26家,电力设备、机械设备和计算机行业的企业则分别有14家、12家和11家。

  另外,机构调研频次最高的企业为迈瑞医疗(300760),高达135次,水晶光电(002273)、华测检测(300012)、澜起科技和九号公司被调研频次也均超过100次。

  和谐汇一医疗创新投资经理施跃表示,医药板块经过前期的调整,估值与机构参与度均处于历史低位,而且在美联储降息预期下,利率变化将在估值端、融资端、资本开支端、产业链端、退出端对医药产业产生正面影响,尤其是创新药、创新器械领域值得重点跟踪和关注。

  望正资产也透露,当前公司的投资组合布局了两大方向,一是基于企业经营质量,自下而上持有一些明显低估的优质公司,主要分布在互联网、化工、医药等行业。比如,医药行业经营稳定,现金流良好,经历过去几年的调整,一些优质公司的估值能够较好地匹配其企业价值;二是高景气方向,很多发展前景明确且空间较大的龙头公司经过多年消化估值,其潜在复合收益已值得布局,因此公司增加了对电子行业的布局。

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