8月初的“3000点保卫战”失败后,A股在8月内一直在低位徘徊,最终三大股指纷纷收跌。
在震荡行情面前,多数基金未能经受住考验。据同花顺iFinD数据,剔除尚无完整业绩数据的新基和REITs后,全市场11989只基金中(不同份额合并统计,下同),2074只基金8月取得正收益,占比不足两成,且涨幅均未超过10%。
仅看主动权益基金(非QDII,下同)的月度表现,同花顺iFinD数据显示,8月单月度收益率居前的10只基金中,3只医药主题基金跻身其中。中银港股通医药混合发起A、易方达医药生物股票A分别以5.3%、4.34%的收益率包揽“冠亚军”。
从今年前8个月的表现来看,QDII基金整体业绩表现更为优秀。iFinD数据显示,今年前8个月收益率在20%及以上的基金共有12只,其中9只为QDII基金。截至8月31日,收益率最高的景顺长城纳斯达克科技ETF,今年以来收益率为28.52%。
需要说明的是,同花顺iFinD数据显示,截至8月31日,申万菱信安泰裕利纯债债券A今年以来收益率为36.52%,但该基金今年曾3次发布公告称遭遇大额赎回,且在发布公告后基金净值出现明显大幅拉升,显然净值增长受大额赎回的影响较大,因而在单只基金业绩排名时将其剔除。
医药主题基金成8月“冠军基”
同花顺iFinD数据显示,8月收益率排名前10的所有基金中,QDII基金占据5个席位,港股ETF占据4个席位。排名前三的分别是嘉实全球房地产(QDII)、摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A和广发美国房地产指数人民币(QDII)A,三只基金8月收益率分别为6.8%、6.25%、5.55%。
8月收益率前10名中,唯一一只主动权益型基金是中银港股通医药混合发起A。同花顺iFinD数据显示,8月该基金收益率5.3%,在所有基金中排名第5。但是截至8月31日,该基金年内收益率仅-12.59%。
此外,在所有主动权益型基金中,中银港股通医药混合发起A还成为当月“冠军基”。
根据中银港股通医药混合发起式二季报显示,该基金成立于去年12月,截至二季度末,该基金A、C类合计份额6812.22万份,规模5553.12万元。除去基金公司自购的1000万份外,基金份额较去年成立时增加了3663.64万份。
中报显示,截至二季末该基金股票仓位90.78%,且仅配置18只股票,持仓较为集中。其中前十大重仓股依次为科伦博泰生物-B(6990.HK)、翰森制药(03692.HK)、康方生物(09926.HK)、康诺亚-B(2162.HK)、信达生物(01801.HK)、和黄医药(00013.HK)、荣昌生物(688331.SH)、百济神州(06160.HK)、金斯瑞生物科技(01548.HK)和中国生物制药(01177.HK)。
在二季报中,管理中银港股通医药混合发起A的基金经理夏宜冰、郑宁表示:“创新药的基本面是持续向上的,政策面也不断有鼓励政策,我们还是坚信未来几年会进入创新药公司的业绩非线性释放期,股价的主升浪值得期待!”
同花顺iFinD数据显示,在8月收益率为负的基金中,共有36只基金当月收益率在-10%以下,除富国中证通信设备主题ETF外,其余均为主动权益型产品。
重仓电子板块的东兴数字经济混合发起A,以-13.57%的当月收益率垫底。一季报与二季报显示,该基金成立以来持续重仓电子行业。截至二季度末的前十大重仓股分别为水晶光电(002273.SZ)、亨通光电(600487.SH)、圣邦股份(300661.SZ)、三环集团(300408.SZ)、北方华创(002371.SZ)、工业富联(601138.SH)、新易盛(300502.SZ)、全志科技(300458.SZ)、雅创电子(301099.SZ)和晶晨股份(688099.SH)。
QDII基金又赢了
同花顺iFinD数据显示,截至8月31日,共有5830只基金在年内取得正收益,在市场所有基金中占比为48.27%。
按基金类型来看(剔除货币型基金和另类投资),据同花顺iFinD,截至8月31日,QDII基金今年以来平均收益率为5.51%,在各类基金中表现最好。紧随其后的是债券型基金,今年以来平均收益率为1.97%。
截至8月31日,股票型基金、混合型基金和FOF基金今年以来平均收益率均“告负”,分别为-9.59%、-8.03%和-4.05%。
从单只基金的业绩表现来看,同花顺iFinD数据显示,截至8月31日,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)及其联接基金,分别以28.52%、25.10%的收益率成为今年前8个月业绩最好的两只基金。
作为追踪美股科技板块的基金,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)今年以来持续被热捧。同花顺iFind数据显示,截至8月31日,该产品已经发布80次溢价风险提示及停牌公告。
在最新发布的2024中报里,该基金的基金经理认为,伴随着降息预期和盈利改善的巩固,美股资产依然具有一定吸引力。“以人工智能为代表的科技创新正在如火如荼地发展,相关创新及应用正加速落地,预计科技板块有望继续保持强势。”
主动权益型基金首尾业绩差近70%
今年前8个月,在主动权益型基金中,永赢股息优选A、大摩数字经济混合A分别以24.89%、23.86%的收益率排名第一、第二。
今年以来,这两只产品在震荡市场中持续取得亮眼成绩。其中,永赢股息优选是今年上半年收益率最高的主动权益型产品,大摩数字经济混合则是今年前7个月收益率最高的基金。
从中报来看,两只产品采取了不同的策略。永赢股息优选赢在公共事业板块,中报显示,其前十大重仓股中,电力行业的个股有5只,且华能国际(600011.SH)、华电国际(600027.SH)、中国广核(003816.SZ)均同时配置了A股和港股。
大摩数字经济凭借重仓电子行业取胜。中报显示,截至二季度末该基金共配置21只股票,其中13只为电子行业个股。前十大重仓股分别为中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、工业富联(601138.SH)、深南电路(002916.SZ)、寒武纪-U(688256.SH)、海光信息(688041.SH)、立讯精密(002475.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、长电科技(600584.SH)。
同花顺iFinD数据显示,截至8月31日,全市场唯二两只今年以来下跌超过40%的基金分别为金元顺安产业臻选混合A、同泰开泰混合A,收益率分别为-43.80%、-41.60%。
对比前八个月业绩最好的永赢股息优选A,主动权益型基金业绩首尾差高达68.7%。
同花顺iFinD数据显示,金元顺安产业臻选混合成立于去年12月,截至二季度末A、C类合计份额为1.36亿份,较其成立时的2.94亿份已被赎回一半,截至二季度末基金规模仅8553.48万元。
同花顺iFinD显示,今年二季度,该基金对前十大重仓股进行大“洗牌”,前十大个股均为新进个股,分别是歌尔股份(002241.SZ)、中国船舶(600150.SH)、中国中车(601766.SH)、国电南瑞(600406.SH)、福耀玻璃(600660.SH)、中航沈飞(600760.SH)、鼎龙股份(300054.SZ)、上海瀚讯(300762.SZ)、中兴通讯(000063.SZ)和中国广核(003816.SZ)。
同泰开泰混合则从今年一季度开始,将前十大重仓股全部替换为北交所个股。中报显示,截至二季度末,该基金前十大重仓股分别是贝特瑞(835185.BJ)、锦波生物(832982.BJ)、连城数控(835368.BJ)、康乐卫士(833575.BJ)、曙光数创(872808.BJ)、诺斯兰德(430047.BJ)、同力股份(834599.BJ)、吉林碳谷(836077.BJ)、颖泰生物(833819.BJ)和广道数字(839680.BJ)。
管理同泰开泰混合的基金经理杨喆、王秀在中报里写道:“北交所市场政策支持和市场活跃度的提升为其未来发展提供了支撑。展望未来,我们看好A股市场迎来年度级别上涨行情,而北交所市场也有望在政策支持下实现震荡上升。”
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