随着基金2024年中报的逐渐披露，公募基金的“隐形重仓股”也相继浮出水面。《》记者发现，傅鹏博、郑巍山等管理产品规模五十亿元以上的基金经理持股中，有多只个股未出现在相应基金前十大重仓股中且持股市值超1.5亿元，这些个股都是隐形重仓股。
中报隐形重仓股浮出水面
截至8月29日，睿远成长价值、睿远均衡价值三年、鹏华匠心精选、银河创新成长、农银汇理新能源主题、中泰星元价值优选等规模超过五十亿元的基金披露了中报。从期末持股市值来看，隐形重仓股中，傅鹏博执掌的睿远成长价值重仓国瓷材料（300285）、东方雨虹（002271）的持股市值分别达到3.45亿元和3.42亿元;郑巍山管理的银河创新成长重仓的思瑞浦、安路科技，持股市值分别达到5.97亿元和4.91亿元，均排名较高。
从持股占流通股比例来看，上述明星基金的隐形重仓股中，持仓比例超过5%的有傅鹏博执掌的睿远成长价值重仓的梦网科技（002123）、苏大维格（300331）、国光电气，以及郑巍山管理的银河创新成长重仓的安路科技，持股占流通股比例分别为5.73%、6.4%、9.78%、10.01%。
部分个股获得上述多只明星基金隐形重仓，如东方雨虹、华润啤酒、通威股份（600438）、潍柴动力（000338）、新宙邦（300037）、中通快递-W同时获得上述2只明星基金隐形重仓。睿远成长价值、睿远均衡价值三年均同时重仓东方雨虹和中通快递-W;重仓华润啤酒的基金有鹏华匠心精选、睿远均衡价值三年;重仓通威股份的明星基金有农银汇理新能源主题、睿远成长价值;重仓潍柴动力的明星基金有鹏华匠心精选、农银汇理新能源主题;重仓新宙邦的明星基金有睿远成长价值、农银汇理新能源主题(见表)。
下半年或面临上行驱动因素
与二季报不同，不少基金经理在中报里阐述了对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望。
睿远成长价值的基金经理傅鹏博表示，展望下半年，社会总需求不容乐观，只有真正摆脱年初以来的价格低位，企业盈利或迎来实质性改善。当上半年海外补库存带来的增长告一段落时，需要密切关注出口需求下降对出口型企业的经营影响。下半年，市场或面临上行的驱动因素，如党的二十届三中全会后相关刺激政策的逐步落地，预算内国债和地方债发行进度加快，地产市场企稳等等。
银河创新成长的基金经理郑巍山主要看好半导体三个方向：第一是半导体周期复苏产业链，虽然下游需求呈现弱复苏趋势，但半导体行业触底向上势头不会变;第二是国产替代产业链，国产替代产业链依然存在较大发展空间;第三是AI产业链，创新是驱动半导体产业发展的永恒源动力。郑巍山表示，人工智能、新能源汽车、智能制造、物联网等新兴产业的加速发展，或将成为推动半导体市场持续前行的新动能，由此带来半导体市场的需求持续增长，促进半导体企业的蓬勃发展。虽然当前复杂多变的国际形势和产业环境可能带来一定的不确定因素，但在行业景气度和国家政策的引领下，我国半导体企业将成为全球市场的重要参与者。目前全球半导体行业正处于上行阶段，各种科技创新层出不穷，中国半导体国产替代也在进行中，对行业未来的发展抱有充足的信心。
鹏华匠心精选的基金经理郎超、陈璇淼认为，目前地产尚看不到上行的拐点，量价齐跌的趋势还在延续;制造业在出口的高歌猛进中保持强势，但是出口的持续性尚有待跟踪。目前宏观经济形势并不乐观，但这并不意味着股票市场没有投资机会，悲观的一致预期亦可能包含着过低的股票定价。随着时间的推移，优质的个股将证明自身经营的稳定性，从而有超跌反弹的投资机会。
中报部分明星基金隐形重仓股
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