根据美国证券交易委员会(SEC)披露,全球最大规模对冲基金桥水基金递交了截止至2024年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
据统计,桥水基金第二季度持仓总市值为192亿美元,上一季度总市值为198亿美元,环比下降3%。该基金在第二季度的投资组合中新增了282只个股,增持了199只个股,减持了390只个股,清仓了82只个股。其中前十大持仓标的占总市值的35.36%。
桥水基金第二季度前十大重仓股仍主要集中在科技巨头、指数型基金和消费类股票。在前五大重仓股中,iShares标普500指数ETF(IVV.US)位列第一,持仓约210万股,持仓市值约为11.50亿美元,占投资组合比例为6.00%,较上季度持仓数量增长0.22%。
新兴市场coreETF(IEMG.US)位列第二,持仓约1866万股,持仓市值约为9.99亿美元,占投资组合比例为5.22%,较上季度持仓数量下降0.01%。
谷歌(GOOGL.US)位列第三,持仓约454万股,持仓市值约为8.27亿美元,占投资组合比例为4.32%,较上季度持仓数量下降15.43%。
英伟达(NVDA.US)位列第四,持仓约656万股,持仓市值约为8.10亿美元,占投资组合比例为4.23%,持仓数量较上季度下降6.95%。
宝洁(PG.US)位列第五,持仓约360万股,持仓市值约为5.93亿美元,占投资组合比例为3.10%,持仓数量较上季度下降12.46%。该股已被连续多季减持。
桥水第二季度建仓了Constellation Energy(CEG.US)、Uranium Energy(UEC.US)、雪佛龙(CVX.US)等股票,清仓了伊管(ITRI.US) 、UDR不动产信托(UDR.US)等股票,其中不乏微博(WB.US)、欢聚(YY.US)等中概股。
值得注意的是,桥水基金本季度增持了亚马逊、微软、AMD(AMD.US)等巨头,其中增持亚马逊159.77万股,较上季度大幅增长152.47%,分别增持微软和AMD 51.08万股、42.03万股,较上季度增长88.14%和61.86%。
本季度该机构还减持了谷歌(GOOGL.US)、英伟达、苹果、META等股票,谷歌、英伟达分别遭减持82.86万股、48.98万股,而苹果则被减持137.28万股,持仓较上一季度削减75%。
从持仓比例变化来看,前五大买入标的为:亚马逊、微软、埃克森美孚(XOM.US)、Cameco(CCJ.US)、iShares标普500指数ETF。
前五大卖出标的包括:苹果、礼来(LLY.US)、西维斯健康(CVS.US)、Comcast Corp.Class(CMCSA.US)、星巴克(SBUX.US)。
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