随着上市公司半年报陆续披露，邓晓峰、冯柳和董承非等知名私募基金经理的调仓曝光，通怡投资、银叶投资、合远基金等百亿私募的持仓逐渐浮出水面。
邓晓峰减持华峰化学近700万股
近日，邓晓峰、冯柳和董承非等多位“顶流”在二季度的调仓揭晓，有人选择大幅减持，有人趁着“爱股”业绩改善大手笔抄底。
具体来看，数据显示，氨纶纤维龙头企业华峰化学（002064）二季度遭邓晓峰大幅减持近700万股，他管理的高毅晓峰2号致信基金、外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别减持约232万股和455万股。
半年报数据显示，华峰化学今年上半年度实现营业收入137.44亿元，同比增长8.89%；归母净利润15.18亿元，同比增长11.74%。不过，该公司在2022年和2023年的归母净利润均同比下降。
华峰化学在2022年四季度曾同时获得邓晓峰、冯柳和卓利伟三位高毅“大将”的青睐，钟爱周期股的邓晓峰选择持有至今，并在2023年三季度至2024年一季度的三个季度内大幅加仓超2500万股，其持仓“峰值”接近9500万股。
业内人士称，今年上半年周期股强势演绎，作为基础化工行业的华峰化学股价有所提振，并在今年5月达到今年以来的高点，邓晓峰选择阶段性减持也在情理之中。
此外，邓晓峰二季度减持了华秦科技，而他旗下的三只产品目前仍持有这家航空装备股超500万股。
冯柳加仓安琪酵母2650万股
与邓晓峰不同的是，冯柳二季度大手笔加仓“爱股”安琪酵母（600298）2650万股。数据显示，他管理的高毅邻山1号远望基金二季度末持有安琪酵母达3500万股，期末持仓市值近10亿元，位列其第二大流通股东。
自2023年四季度冯柳新进买入安琪酵母815万股以来，连续两个季度选择增持。
2024年半年报显示，受国际业务高增长等因素带动，安琪酵母二季度业绩显著改善，营收和净利润两项核心指标同比、环比均有所增长。该公司第二季度实现营收36.92亿元，同比增长11.30%；实现归母净利润3.72亿元，同比增长17.62%。
此外，冯柳二季度继续持有中炬高新（600872）1500万股；减持1000万股宝丰能源（600989），二季度末仍持有这家煤化工股达5000万股。业内人士称，上半年煤炭板块走势强劲，但最近几个月明显出现回调，机构对煤炭等红利股的“抱团”或出现松动。
百亿私募持仓浮出水面
除了高毅资产的邓晓峰和冯柳之外，睿郡资产、通怡投资、银叶投资、思勰投资、合远基金、迎水投资和一村投资的二季度持仓也浮出水面。
具体来看，睿郡资产“名将”董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金小幅减持乐鑫科技。同时，合远基金新进买入华测导航（300627）417.18万股，通怡投资则减持苏交科（300284）240万股。
此外，银叶投资、思勰投资、迎水投资和一村投资分别对康缘药业（600557）、信捷电气（603416）、苏交科和创新医疗（002173）的持仓均“原地踏步”，通怡投资对翔港科技（603499）、艾比森（300389）的持仓也保持不变。
睿郡资产创始合伙人、首席投资官王晓明表示，当前，我国制造业在全球供应链中依然处于举足轻重的地位，与其相结合的科技产业正在帮助我国跨越中等收入陷阱，我国经济未来可期。
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