记者张裕茅宁
近日,国寿安保基金旗下“国寿安保盛恒平衡混合型证券投资基金”宣告因未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。记者注意到,这已不是国寿安保基金第一次募集失败。早在2023年12月1日,国寿安保基金也曾公告“国寿安保稳德一年持有期混合型证券投资基金”因募集期限届满,未能满足基金备案条件而导致基金合同不能生效。
在业内人士看来,国寿安保基金近年来在基金募集上屡屡出现问题,是其在权益投资上实力不足的显现,其最近发行失败的两只基金都是涉及权益投资的混合型基金;而之前因“募资26元”上热搜的基金则是公司为了避免募资压力,通过自有资金成立的股票型发起式基金。
不足9月时间内两基金募集失败
8月3日,国寿安保基金发布公告称,旗下“国寿安保盛恒平衡混合型证券投资基金” 因未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。公告显示,该基金自2024年4月30日开始公开募集;截至2024年7月30日,该基金募集期限届满,该基金未能满足基金备案条件,故该基金合同不能生效。
记者注意到,这已不是国寿安保基金第一次募集失败了。2023年12月1日,
国寿安保基金也曾发布公告称,旗下“国寿安保稳德一年持有期混合型证券投资基金”截至2023年11月30日基金募集期限届满,未能满足《基金合同》约定的基金备案条件,基金合同不能生效。
而在今年2月27日,国寿安保基金旗下国寿安保高端装备基金宣告成立,但根据公告,该基金募集期间净认购金额1000万零26元,其中,国寿安保基金认购1000万元,4名自家员工认购26元。也就是说,该基金募集期间对外一分钱都没募到。该事件还一度冲上热搜,引起热议。
一位接受记者采访公募基金销售人士表示,国寿安保基金近年来在基金募集上屡屡出现问题,背后是其在权益投资上的实力不足,其最近发行失败的两只基金都是涉及权益投资的混合型基金;而之前因“募资26元”上热搜的基金则是公司为了避免募资压力,通过自有资金成立的股票型发起式基金。
资料显示,国寿安保基金成立于2013年,是中国保险业成立的首家基金管理公司,由由中国人寿(601628)资产管理有限公司和国家共同基金管理有限公司(澳大利亚安保集团(AMP Limited)控股)共同出资设立。同花顺(300033)iFinD数据显示,截至今年二季度末,国寿安保基金旗下的基金数量为104只,合计管理规模为3101.27亿元。其中股票型和混合型基金管理规模分别为78.98亿元和65.25亿元。此外还有债券型基金、货币市场型基金等。
旗下多只产品近三年跌幅超40%
从以上数据不难看出,截至今年二季度末,国寿安保基金管理股票型基金和混合型基金加起来规模145亿元不到,不到非权益产品的零头。记者留意到,国寿安保基金旗下的混合型基金从2021年第四季度开始持续下滑,目前规模已不到巅峰时期的30%。
记者还关注到,国寿安保基金旗下的混合型基金,最近三年大部分产品都处于下跌状态中。其中(截至8月8日),国寿安保研究精选混合C、国寿安保研究精选混合A、国寿安保健康科学混合C、国寿安保健康科学混合A的跌幅都超过四成,分别下跌了-47.15%、-46.68%、-45.83%和-45.34%。 其实,不光是混合型基金,国寿安保基金旗下的灵活配置型基金和股票型基金,最近三年大部分产品也都处于下跌状态中。当中两只灵活配置型基金还“腰斩”了。同花顺iFinD数据显示,截至8月8日,国寿安保稳惠混合、国寿安保新蓝筹混合的最近三年的跌幅分别高达57.26%和53.82%。
值得一提的是,国寿安保基金旗下主动权益类产品中,有大量规模在1亿元以内的“迷你”基金。据业内人士分析,这主是由于公司白近年发行权益类基金,大多规模仅0.1亿元。对此,国寿安保基金的解释为,这是公司基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,通过使用自有资金参与设立的发起式基金
国寿安保旗下近三年(截至2024年8月8日)跌幅超20%的基金
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
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基金代码 |
基金简称 |
总回报(%) |
同类排名 |
总回报(%) |
同类排名 |
总回报(%) |
同类排名 |
基金经理 |
002148.OF |
国寿安保稳惠混合 |
-15.70 |
1855/2308 |
-28.62 |
2023/2244 |
-57.26 |
1871/1965 |
闫阳 |
007074.OF |
国寿安保新蓝筹混合 |
-16.62 |
1908/2308 |
-29.51 |
2059/2244 |
-53.82 |
1789/1965 |
李博闻 |
168002.SZ |
国寿安保策略精选混合(LOF) |
-0.81 |
662/2308 |
-15.03 |
1112/2244 |
-48.46 |
1643/1965 |
严堃 |
008083.OF |
国寿安保研究精选混合C |
-23.43 |
3837/4137 |
-31.92 |
3533/3845 |
-47.15 |
1457/2078 |
祁善斌 |
008082.OF |
国寿安保研究精选混合A |
-23.30 |
3829/4137 |
-31.72 |
3520/3845 |
-46.68 |
1425/2078 |
祁善斌 |
005044.OF |
国寿安保健康科学混合C |
-11.41 |
2233/4137 |
-14.12 |
1031/3845 |
-45.83 |
1352/2078 |
王雪莹 |
005043.OF |
国寿安保健康科学混合A |
-11.25 |
2198/4137 |
-13.87 |
1002/3845 |
-45.34 |
1318/2078 |
王雪莹 |
003131.OF |
国寿安保强国智造混合 |
-19.06 |
2035/2308 |
-28.60 |
2022/2244 |
-44.16 |
1510/1965 |
宋易潞 |
005683.OF |
国寿安保华兴灵活配置混合 |
-17.03 |
1932/2308 |
-26.86 |
1938/2244 |
-43.33 |
1485/1965 |
宋易潞 |
001521.OF |
国寿安保成长优选股票A |
-16.97 |
702/933 |
-27.84 |
758/883 |
-43.27 |
370/620 |
祁善斌 |
002376.OF |
国寿安保核心产业混合 |
-17.56 |
1966/2308 |
-23.31 |
1712/2244 |
-42.67 |
1459/1965 |
祁善斌,孟亦佳 |
159804.SZ |
国寿安保创精选88ETF |
-23.19 |
1967/2123 |
-28.11 |
1611/1917 |
-38.67 |
749/1140 |
李康,苏天醒 |
008899.OF |
国寿安保创精选88ETF联接C |
-22.30 |
1904/2123 |
-27.07 |
1563/1917 |
-36.70 |
717/1140 |
苏天醒 |
008898.OF |
国寿安保创精选88ETF联接A |
-22.15 |
1897/2123 |
-26.85 |
1552/1917 |
-36.13 |
705/1140 |
苏天醒 |
501097.SH |
国寿安保科技创新混合(LOF) |
-6.42 |
1368/4137 |
-19.26 |
1823/3845 |
-33.06 |
575/2078 |
吴坚 |
001672.OF |
国寿安保智慧生活股票 |
-14.72 |
611/933 |
-19.07 |
436/883 |
-31.01 |
187/620 |
张琦 |
009501.OF |
国寿安保高股息混合C |
-5.20 |
1164/4137 |
-14.41 |
1079/3845 |
-29.75 |
435/2078 |
李博闻 |
009500.OF |
国寿安保高股息混合A |
-5.02 |
1135/4137 |
-14.15 |
1036/3845 |
-29.11 |
412/2078 |
李博闻 |
510560.SH |
国寿安保中证500ETF |
-10.89 |
1177/2123 |
-20.37 |
1050/1917 |
-28.71 |
565/1140 |
李康 |
510380.SH |
国寿安保沪深300ETF |
-0.60 |
495/2123 |
-14.09 |
626/1917 |
-27.61 |
506/1140 |
李康 |
001241.OF |
国寿安保中证500ETF联接 |
-10.41 |
1123/2123 |
-19.47 |
971/1917 |
-27.55 |
502/1140 |
苏天醒 |
004819.OF |
国寿安保目标策略混合发起C |
-21.01 |
2125/2308 |
-25.35 |
1851/2244 |
-26.85 |
905/1965 |
张琦 |
004818.OF |
国寿安保目标策略混合发起A |
-20.96 |
2122/2308 |
-25.28 |
1847/2244 |
-26.64 |
896/1965 |
张琦 |
000613.OF |
国寿安保沪深300ETF联接A |
-0.57 |
486/2123 |
-13.44 |
545/1917 |
-26.46 |
446/1140 |
李康 |
517300.SH |
国寿安保中证沪港深300ETF |
0.99 |
398/2123 |
-11.77 |
432/1917 |
-25.33 |
407/1140 |
李康,苏天醒 |
数据来源:同花顺iFinD
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