提前“逃顶”?巴菲特大幅抛售苹果股票,手握2769亿美元现金等待机会

日前,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司(以下简称:“伯克希尔”)大幅减持苹果(AAPL.US)股票引发关注,伴随周一全球多地股市的低迷,这一操作被网友称作“‘股神’的精准逃顶”

8月5日,截至发稿美股盘前苹果大跌近9%,伯克希尔哈撒韦B下跌近4%。

8月3日,伯克希尔发布第二季度财报,根据报告,公司的营收为936.53亿美元,2023年同期为925.03亿美元,净利润为303.48亿美元,远超市场预期,其第二季度末现金储备更是高达2769亿美元,再创新高。

之所以现金增长如此迅猛,原因在于伯克希尔在第二季度大幅抛售了其持有的苹果公司股份,抛售比例接近一半。财报显示,截至2024年6月30日,伯克希尔大约72%的股权投资公允价值集中在五家公司,其中美国运通351亿美元、苹果842亿美元(约4亿股)、美国银行411亿美元、可口可乐255亿美元、雪佛龙186亿美元,而此前其持有的苹果股份市值约1743亿美元(7.89亿股)。

对于减持苹果的原因,巴菲特此前在5月的伯克希尔年度会议上表示,如果未来美国政府为了弥补不断上升的财政赤字而提高资本利得税,那么今年出售“一些苹果股票”将从长远来看有利于伯克希尔股东。

巴菲特在大部分职业生涯中都避开了科技公司,但自2016年开始,巴菲特开始购入苹果股票,不断增持,并将苹果称之为除保险公司群之外最重要的业务,如此之大的抛售规模表明,巴菲特此次操作可能不仅仅是为了避税。与此同时,巴菲特近期还多次减持美国银行,12个交易日合计抛售价值38亿美元的股票。

有市场观点认为,巴菲特减持重仓股票可能是在为美联储货币政策转变做准备,美股估值过高也是考量的因素之一。

“美联储需要降低利率,还没有这样做是愚蠢的。” 特斯拉首席执行官马斯克在X平台上评述这一事件称,“他(巴菲特)显然预计会出现某种形式的回调,或者只是认为没有比美国国库券更好的投资了。”

巴菲特此前在年度会议上也谈及公司庞大的现金储备:“当事情出现问题时,拥有大量的现金储备是件好事。在目前的条件下,我一点也不介意建立现金头寸。当我审视其他选择、股票市场上的可用性以及世界上正在发生的事情的构成时,我们发现它(现金)非常有吸引力。”

他还表示,自己对小额收购不感兴趣,对于大型并购,只会选择自己喜欢的机会,也只在正确的时候挥杆一击。现在如果以以前的目标,可能找不到这么多机会,没有足够的有吸引力的投资标的让自己去配置资产,看之后有没有变化。

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